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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 033.00 | 23 933.00 | 29 100.00 | 53 033.00 |
AH Fonds commercial | 228 118.00 | | 228 118.00 | 228 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 9 998 872.00 | 7 528 781.00 | 2 470 091.00 | 9 998 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 655.00 | 89 347.00 | 248 308.00 | 1 137 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 126.00 | 253 115.00 | 157 693.00 | 411 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 140 464.00 | 8 741 229.00 | 13 399 235.00 | 22 140 464.00 |
BT Marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 441 044.00 | 41 387.00 | 399 657.00 | 441 044.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 282 440.00 | | 282 440.00 | 282 440.00 |
CF Disponibilités | 240 757.00 | | 240 757.00 | 240 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 163.00 | 41 387.00 | 1 024 777.00 | 1 066 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 206 627.00 | 8 782 636.00 | 14 424 011.00 | 23 206 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | 709 021.00 | 861 486.00 | | 709 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 321.00 | -155 465.00 | | 687 321.00 |
DL TOTAL (I) | 331 992.00 | 939 313.00 | | 331 992.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 636 337.00 | | | 2 636 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 003 630.00 | 2 155 911.00 | | 10 003 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 888.00 | 369 737.00 | | 173 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 614.00 | 122 145.00 | | 18 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 396.00 | 314 291.00 | | 745 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 271.00 | 161 087.00 | | 116 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
EA Autres dettes | 337 225.00 | 85 857.00 | | 337 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 092 048.00 | 3 209 027.00 | | 14 092 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 424 040.00 | 4 241 340.00 | | 14 424 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 357.00 | | 395 357.00 | 395 357.00 |
FG Production vendue services | 3 265 118.00 | | 3 265 118.00 | 3 265 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 475.00 | | 3 660 475.00 | 3 660 475.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 387.00 | |
GE Autres charges | | | 221 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 10 167.00 | | 4 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 031.00 | 36 495.00 | | 54 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 431.00 | 11 274.00 | | 90 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 431.00 | 16 488.00 | | 90 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 904.00 | 3 813 891.00 | | 1 056 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 226.00 | 3 969 355.00 | | 4 664 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 321.00 | -155 465.00 | | -607 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 702 713.00 | | 11 912 042.00 | 10 702 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 196.00 | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 934.00 | 473 357.00 | 22 140 464.00 | 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 12 162.00 | 21 809 358.00 | 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 755.00 | | 236 132.00 | 90 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146 614.00 | | 11 675 839.00 | 10 146 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 344.00 | | 71.00 | 465 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933 654.00 | 1 819 737.00 | 12 162.00 | 6 933 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 676.00 | 9 992.00 | | 59 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873 977.00 | 1 809 745.00 | 12 162.00 | 6 873 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 220 453.00 | 41 387.00 | 220 453.00 | 220 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 453.00 | 41 387.00 | 220 453.00 | 220 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 453.00 | 41 387.00 | 313 453.00 | 313 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 636 337.00 | | 2 636 337.00 | 2 636 337.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 921.00 | 33 198.00 | 54 723.00 | 87 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 396.00 | 745 396.00 | | 745 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 225.00 | 337 225.00 | | 337 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 395 544.00 | | | 395 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VB T. V. A. | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 003 601.00 | 3 601.00 | 10 000 000.00 | 10 003 601.00 |
VI Groupe et associés | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 879.00 | 777 389.00 | 45 590.00 | 822 879.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 072 560.00 | 1 381 500.00 | 12 691 060.00 | 14 072 560.00 |