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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 414.00 | 54 142.00 | 9 272.00 | 63 414.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 304.00 | 3 699.00 | 8 605.00 | 12 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 297.00 | 93 680.00 | 253 618.00 | 347 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 415.00 | 44 574.00 | 119 842.00 | 164 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 431.00 | 196 094.00 | 441 337.00 | 637 431.00 |
BT Marchandises | 1 919 783.00 | 165 514.00 | 1 754 269.00 | 1 919 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 762.00 | 127 128.00 | 1 989 635.00 | 2 116 762.00 |
BZ Autres créances | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CF Disponibilités | 430 018.00 | | 430 018.00 | 430 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 270.00 | | 103 270.00 | 103 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 414.00 | 292 642.00 | 4 415 772.00 | 4 708 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 845.00 | 488 736.00 | 4 857 109.00 | 5 345 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 75 207.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 331.00 | 258 843.00 | | 292 331.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 655 381.00 | 700 512.00 | | 655 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 535.00 | 403 669.00 | | 537 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 111.00 | 255 609.00 | | 432 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 882.00 | 2 579 206.00 | | 2 384 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 851.00 | 266 895.00 | | 182 851.00 |
EA Autres dettes | 664 350.00 | 822 635.00 | | 664 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 201 728.00 | 4 358 358.00 | | 4 201 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 109.00 | 5 058 870.00 | | 4 857 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 215 892.00 | | 15 215 892.00 | 15 215 892.00 |
FD Production vendue biens | -21 259.00 | | -21 259.00 | -21 259.00 |
FG Production vendue services | 343 834.00 | | 343 834.00 | 343 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 538 468.00 | | 15 538 468.00 | 15 538 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 603 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 127 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 096 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | 3 174.00 | | 5 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462.00 | 2 971.00 | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | 6 145.00 | | 8 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | 9 739.00 | | 17 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400.00 | 67 969.00 | | 17 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | -61 824.00 | | -8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 494.00 | 41 483.00 | | 124 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 620 999.00 | 9 773 591.00 | | 15 620 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 328 668.00 | 9 514 748.00 | | 15 328 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 331.00 | 258 843.00 | | 292 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 854.00 | | | 646 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 263.00 | | | 333 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 823.00 | 77 629.00 | 11 931.00 | 85 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 649.00 | 14 583.00 | 6 090.00 | 45 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 174.00 | 63 046.00 | 5 841.00 | 40 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 110.00 | 432 110.00 | | 432 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 882.00 | 2 384 882.00 | | 2 384 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 351.00 | 664 351.00 | | 664 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 484.00 | 302 484.00 | | 302 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 050.00 | 42 971.00 | 192 079.00 | 235 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 059.00 | 2 278 644.00 | 164 415.00 | 2 443 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 728.00 | 4 009 649.00 | 192 079.00 | 4 201 728.00 |