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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 370.00 | 159 370.00 | 42 000.00 | 201 370.00 |
AP Constructions | 125 948.00 | 44 696.00 | 81 252.00 | 125 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 288.00 | 121 057.00 | 17 231.00 | 138 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 921.00 | 474 472.00 | 27 449.00 | 501 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 598.00 | | 274 598.00 | 274 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BF Prêts | 23 614.00 | 11 988.00 | 11 626.00 | 23 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 057.00 | 811 583.00 | 471 474.00 | 1 283 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 312.00 | 2 756.00 | 180 556.00 | 183 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 028.00 | 54 784.00 | 608 244.00 | 663 028.00 |
BZ Autres créances | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 669 320.00 | | 669 320.00 | 669 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 226.00 | 57 540.00 | 1 986 686.00 | 2 044 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 283.00 | 869 123.00 | 2 458 160.00 | 3 327 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 185.00 | | | 613 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 067.00 | | | 424 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 722.00 | | | 1 176 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 754.00 | | | 327 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 475.00 | | | 285 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 195.00 | | | 383 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 437.00 | | | 1 281 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 160.00 | | | 2 458 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 821.00 | | | 998 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 662 401.00 | | 5 662 401.00 | 5 662 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 401.00 | | 5 662 401.00 | 5 662 401.00 |
FM Production stockée | | | -541 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 158.00 | | | 170 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 492.00 | | | 5 182 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 425.00 | | | 4 758 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 067.00 | | | 424 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 587.00 | | 293 761.00 | 1 058 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 291.00 | 1 283 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 291.00 | 1 040 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 194.00 | | 2 175.00 | 199 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 461.00 | | 291 585.00 | 818 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 844.00 | 67 042.00 | 69 291.00 | 801 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 158.00 | 38 212.00 | | 121 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 686.00 | 28 829.00 | 69 291.00 | 680 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
6T Sur comptes clients | 52 471.00 | 2 411.00 | 99.00 | 52 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 215.00 | 2 411.00 | 99.00 | 67 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 215.00 | 2 411.00 | 99.00 | 67 215.00 |
UG ‐ Financières | | 2 411.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 475.00 | 285 475.00 | | 285 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 194.00 | 383 194.00 | | 383 194.00 |
UP Prêts | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
UX Autres créances clients | 590 716.00 | | | 590 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
VB T. V. A. | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VC Groupe et associés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 754.00 | 45 138.00 | 188 070.00 | 327 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 482.00 | | | 331 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 576.00 | 776 193.00 | 39 383.00 | 815 576.00 |
VW T.V.A. | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 437.00 | 998 821.00 | 188 070.00 | 1 281 437.00 |