| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 817.00 | 34 004.00 | 2 812.00 | 36 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 31 270.00 | 18 204.00 | 13 066.00 | 31 270.00 |
AP Constructions | 342 846.00 | 304 393.00 | 38 453.00 | 342 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920 558.00 | 2 656 906.00 | 263 652.00 | 2 920 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 114.00 | 102 232.00 | 119 882.00 | 222 114.00 |
BF Prêts | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 009.00 | 3 179 118.00 | 449 891.00 | 3 629 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 767.00 | | 424 767.00 | 424 767.00 |
BN En cours de production de biens | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 213.00 | | 90 213.00 | 90 213.00 |
BT Marchandises | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 243.00 | 56 509.00 | 502 733.00 | 559 243.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
CF Disponibilités | 590 043.00 | | 590 043.00 | 590 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 041.00 | 56 509.00 | 1 922 531.00 | 1 979 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 051.00 | 3 235 627.00 | 2 372 423.00 | 5 608 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 635 809.00 | | | 635 809.00 |
DH Report à nouveau | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 265.00 | | | 150 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 894.00 | | | 1 225 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 614.00 | | | 386 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 782.00 | | | 416 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 496.00 | | | 133 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
EA Autres dettes | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 529.00 | | | 1 146 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 423.00 | | | 2 372 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 451.00 | | | 733 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 178.00 | | 352 178.00 | 352 178.00 |
FD Production vendue biens | 1 506 797.00 | 1 307 741.00 | 2 814 539.00 | 1 506 797.00 |
FG Production vendue services | 118 543.00 | 126 741.00 | 245 284.00 | 118 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 519.00 | 1 434 482.00 | 3 412 002.00 | 1 977 519.00 |
FM Production stockée | | | -69 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 701.00 | | | 3 444 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 436.00 | | | 3 294 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 265.00 | | | 150 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 241.00 | | 267 503.00 | 3 472 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357.00 | 109 378.00 | 3 629 009.00 | 1 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 109 378.00 | 3 516 790.00 | 1 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 200.00 | | 264 325.00 | 3 363 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | 3 178.00 | 8 847.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 203.00 | 86 293.00 | 109 378.00 | 3 202 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 859.00 | 10 144.00 | | 23 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 966.00 | 76 148.00 | 109 378.00 | 3 114 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 679.00 | 3 830.00 | | 52 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 679.00 | 3 830.00 | | 52 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 679.00 | 3 830.00 | | 52 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 782.00 | 416 782.00 | | 416 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
UP Prêts | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 496 339.00 | | | 496 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 233.00 | 26 452.00 | 105 781.00 | 132 233.00 |
VI Groupe et associés | 386 614.00 | 80 304.00 | 306 310.00 | 386 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VP Divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 682.00 | 585 717.00 | 11 965.00 | 597 682.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 542.00 | 733 451.00 | 412 091.00 | 1 145 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
ST Autres comptes | 732 871.00 | | | 732 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 215 661.00 | | | 215 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 031.00 | | | 383 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 240.00 | | | 439 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 563.00 | | | 1 204 563.00 |