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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 648.00 | 89 719.00 | 929.00 | 90 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 013.00 | 174 293.00 | 46 719.00 | 221 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 401.00 | 264 012.00 | 72 389.00 | 336 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
BZ Autres créances | 133 142.00 | | 133 142.00 | 133 142.00 |
CF Disponibilités | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 378.00 | 264 012.00 | 372 366.00 | 636 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
EA Autres dettes | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 611.00 | | | 286 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 366.00 | | | 372 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 413.00 | | | 269 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 398.00 | | 1 141 398.00 | 1 141 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 398.00 | | 1 141 398.00 | 1 141 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 994.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 451.00 | | | 1 154 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 309.00 | | | 1 152 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 922.00 | | | 318 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 005.00 | | | 212 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 163.00 | 37 994.00 | 15 145.00 | 241 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 242.00 | 16 943.00 | 7 466.00 | 80 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 922.00 | 21 051.00 | 7 680.00 | 160 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 591.00 | 25 393.00 | 17 198.00 | 42 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 433.00 | 252 693.00 | 24 740.00 | 277 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 612.00 | 269 413.00 | 17 198.00 | 286 612.00 |