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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 540.00 | 81 892.00 | 12 647.00 | 94 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 445.00 | 81 892.00 | 106 553.00 | 188 445.00 |
060 Stock marchandises | 58 290.00 | 5 607.00 | 52 683.00 | 58 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
084 Disponibilités | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 549.00 | 5 607.00 | 95 943.00 | 101 549.00 |
110 Total général Actif | 289 995.00 | 87 499.00 | 202 495.00 | 289 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 243.00 | 432 064.00 | | 394 243.00 |
230 Autres produits | 4 026.00 | 2 083.00 | | 4 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 268.00 | 434 147.00 | | 398 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 228.00 | 159 460.00 | | 143 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -679.00 | 10 189.00 | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 53 120.00 | 51 669.00 | | 53 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 2 238.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 840.00 | 105 479.00 | | 108 840.00 |
252 Charges sociales | 38 261.00 | 40 040.00 | | 38 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 158.00 | 7 228.00 | | 6 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 3 461.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 497.00 | 379 763.00 | | 352 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 771.00 | 54 383.00 | | 45 771.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 613.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 9 599.00 | | 6 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 585.00 | 44 171.00 | | 37 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 717.00 | | | 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |