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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AP Constructions | 3 746.00 | 3 237.00 | 509.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 754.00 | 24 336.00 | 2 418.00 | 26 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 238.00 | 49 221.00 | 35 018.00 | 84 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BN En cours de production de biens | 1 214 041.00 | | 1 214 041.00 | 1 214 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BZ Autres créances | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
CF Disponibilités | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 727.00 | | 1 460 727.00 | 1 460 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 965.00 | 49 221.00 | 1 495 745.00 | 1 544 965.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DG Autres réserves | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
DH Report à nouveau | -8 425.00 | | | -8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
EA Autres dettes | 1 197 307.00 | | | 1 197 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 106.00 | | | 1 361 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 745.00 | | | 1 495 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 106.00 | | | 1 361 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 090.00 | | 1 216 090.00 | 1 216 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 090.00 | | 1 216 090.00 | 1 216 090.00 |
FM Production stockée | | | 569 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 593.00 | | | 1 788 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 289.00 | | | 1 781 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 279.00 | | 2 959.00 | 81 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 540.00 | | 1 959.00 | 28 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 091.00 | | 1 000.00 | 31 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 009.00 | 2 564.00 | | 25 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 2 564.00 | | 25 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 307.00 | 1 197 307.00 | | 1 197 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VB T. V. A. | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VP Divers | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 495.00 | 185 025.00 | 7 470.00 | 192 495.00 |
VW T.V.A. | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 106.00 | 1 361 106.00 | | 1 361 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -982.00 | | | -982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 546.00 | | | 173 546.00 |
ST Autres comptes | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349 225.00 | | | 1 349 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 351.00 | | | 360 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 669.00 | | | 1 723 669.00 |