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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 331.00 | 245 248.00 | 35 083.00 | 280 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 478.00 | 294 007.00 | 27 471.00 | 321 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 678.00 | 540 880.00 | 77 799.00 | 618 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 580.00 | 46 492.00 | 788 087.00 | 834 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 062.00 | 1 808.00 | 101 254.00 | 103 062.00 |
CF Disponibilités | 202 514.00 | | 202 514.00 | 202 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 548.00 | 48 300.00 | 1 419 248.00 | 1 467 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 227.00 | 589 180.00 | 1 497 047.00 | 2 086 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 864.00 | 2 646.00 | | 14 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 390.00 | 1 456 339.00 | | 1 178 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | 24 899.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 491 812.00 | 571 862.00 | | 491 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49 800.00 | -7 700.00 | | -49 800.00 |
242 Autres charges externes. | 427 690.00 | 563 707.00 | | 427 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 229.00 | 7 469.00 | | 6 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 896.00 | 218 356.00 | | 217 896.00 |
252 Charges sociales | 37 875.00 | 42 777.00 | | 37 875.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 378.00 | 295 969.00 | | 287 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 278.00 | 7 602.00 | | 21 278.00 |
280 Produits financiers | 5 289.00 | 8 287.00 | | 5 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 765.00 | 19 315.00 | | 8 765.00 |
294 Charges financières | 3 703.00 | 5 682.00 | | 3 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 126.00 | 761.00 | | 3 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 505.00 | 28 761.00 | | 28 505.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 736.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 407 697.00 | 407 697.00 | | 407 697.00 |
DH Report à nouveau | 51 894.00 | 23 132.00 | | 51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 505.00 | 28 761.00 | | 28 505.00 |
DL TOTAL (I) | 538 403.00 | 509 899.00 | | 538 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 408.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 432.00 | 621 152.00 | | 571 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 736.00 | 169 366.00 | | 178 736.00 |
EA Autres dettes | 134 088.00 | 113 215.00 | | 134 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 644.00 | 966 209.00 | | 968 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 047.00 | 1 476 108.00 | | 1 497 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 705.00 | | | 641 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 678.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 869.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 809.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 836.00 | | | 624 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 531.00 | 25 049.00 | | 538 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 907.00 | 25 049.00 | | 536 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 432.00 | 571 432.00 | | 571 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 092.00 | 208 092.00 | | 208 092.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 673.00 | 1 079 673.00 | | 1 079 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 644.00 | 958 644.00 | | 958 644.00 |