| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 111.00 | 3 185.00 | 2 926.00 | 6 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 078.00 | 636 001.00 | 51 076.00 | 687 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 182.00 | 483 339.00 | 878 843.00 | 1 362 182.00 |
AN Terrains | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
AP Constructions | 650 161.00 | 288 024.00 | 362 137.00 | 650 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 762.00 | 150 586.00 | 298 176.00 | 448 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 443.00 | 395 059.00 | 243 384.00 | 638 443.00 |
AX Avances et acomptes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 241.00 | 1 956 195.00 | 1 931 047.00 | 3 887 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 941.00 | | 187 941.00 | 187 941.00 |
BT Marchandises | 7 785 532.00 | 260 893.00 | 7 524 640.00 | 7 785 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 369.00 | | 207 369.00 | 207 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016 015.00 | 156 524.00 | 4 859 491.00 | 5 016 015.00 |
BZ Autres créances | 366 087.00 | | 366 087.00 | 366 087.00 |
CF Disponibilités | 4 380 994.00 | | 4 380 994.00 | 4 380 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 709.00 | | 454 709.00 | 454 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 398 646.00 | 417 417.00 | 17 981 229.00 | 18 398 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 285 887.00 | 2 373 612.00 | 19 912 276.00 | 22 285 887.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 924.00 | 1 561 924.00 | | 1 561 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 776.00 | 5 138 776.00 | | 5 138 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
DG Autres réserves | 890 829.00 | 890 829.00 | | 890 829.00 |
DH Report à nouveau | 754 385.00 | 862 609.00 | | 754 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 584.00 | -108 224.00 | | 405 584.00 |
DK Provisions réglementées | 664 369.00 | 411 305.00 | | 664 369.00 |
DL TOTAL (I) | 9 485 937.00 | 8 827 289.00 | | 9 485 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 245.00 | 2 040 807.00 | | 916 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 583.00 | 97 363.00 | | 1 040 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 007.00 | 1 195 004.00 | | 65 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671 423.00 | 5 583 035.00 | | 7 671 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 760.00 | 447 285.00 | | 640 760.00 |
EA Autres dettes | 92 320.00 | 36 817.00 | | 92 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 426 338.00 | 9 400 311.00 | | 10 426 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 912 276.00 | 18 227 599.00 | | 19 912 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 113 566.00 | 918 894.00 | 31 032 460.00 | 30 113 566.00 |
FD Production vendue biens | -138 409.00 | | -138 409.00 | -138 409.00 |
FG Production vendue services | 3 124 357.00 | 340 239.00 | 3 464 596.00 | 3 124 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 099 514.00 | 1 259 133.00 | 34 358 647.00 | 33 099 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 440 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 675 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 192.00 | |
GE Autres charges | | | 440 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 633 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 6 649.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | 7 096.00 | | 4 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 027.00 | 98 030.00 | | 126 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 259.00 | 111 774.00 | | 131 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 100.00 | 2 343.00 | | 28 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 13 512.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 091.00 | 183 950.00 | | 379 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 456.00 | 199 805.00 | | 407 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 197.00 | -88 031.00 | | -276 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 047.00 | | | 165 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 701 638.00 | 33 033 209.00 | | 34 701 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 296 053.00 | 33 141 434.00 | | 34 296 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 584.00 | -108 224.00 | | 405 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 399.00 | | 710 226.00 | 3 225 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 37 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 384.00 | 3 887 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 777.00 | 2 049 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 1 793 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 432.00 | | 539 605.00 | 1 550 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 866.00 | | 170 621.00 | 1 630 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 023.00 | 535 647.00 | 9 475.00 | 1 430 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | 2 037.00 | | 1 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 456.00 | 355 874.00 | 1 989.00 | 765 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 419.00 | 177 736.00 | 7 486.00 | 663 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 305.00 | 379 091.00 | 126 027.00 | 411 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 426.00 | 109 467.00 | | 151 426.00 |
6T Sur comptes clients | 157 133.00 | 25 724.00 | 26 332.00 | 157 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 558.00 | 135 191.00 | 26 332.00 | 308 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 863.00 | 514 282.00 | 152 359.00 | 719 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 192.00 | 26 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 091.00 | 126 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 522.00 | | 1 032 522.00 | 1 032 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671 423.00 | 7 671 423.00 | | 7 671 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 143.00 | | | 4 811 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 872.00 | | | 204 872.00 |
VB T. V. A. | 284 761.00 | | | 284 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 752.00 | 915 752.00 | | 915 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 220.00 | | | 943 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 562.00 | | | 1 124 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 709.00 | | | 454 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 748.00 | 5 631 939.00 | 236 809.00 | 5 868 748.00 |
VW T.V.A. | 296 929.00 | 296 929.00 | | 296 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 338.00 | 9 393 816.00 | 1 032 522.00 | 10 426 338.00 |