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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 515.00 | 2 311.00 | 11 204.00 | 13 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 211.00 | 17 031.00 | 1 180.00 | 18 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 431.00 | 19 341.00 | 14 090.00 | 33 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
060 Stock marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
072 Créances – Autres | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
084 Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
110 Total général Actif | 71 279.00 | 19 341.00 | 51 938.00 | 71 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
222 Production stockée | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
224 Production immobilisée | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
252 Charges sociales | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 491.00 | | | -19 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | | | 1 001.00 |