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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 6 590.00 | 16 372.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 607.00 | 121 237.00 | 49 371.00 | 170 607.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 819.00 | 134 971.00 | 73 848.00 | 208 819.00 |
BT Marchandises | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 924.00 | 134 971.00 | 176 952.00 | 311 924.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 238.00 | -569.00 | | 20 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130.00 | 20 807.00 | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 50 149.00 | 44 019.00 | | 50 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 727.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 103 251.00 | | 81 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 189.00 | 49 394.00 | | 45 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 804.00 | 155 552.00 | | 126 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 952.00 | 199 571.00 | | 176 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 804.00 | 155 552.00 | | 126 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 546.00 | 6 676.00 | 809 222.00 | 802 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 546.00 | 6 676.00 | 809 222.00 | 802 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -35.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 137.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 379.00 | 912 161.00 | | 821 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 249.00 | 891 354.00 | | 815 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 130.00 | 20 807.00 | | 6 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 023.00 | | 11 796.00 | 197 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 774.00 | | 3 796.00 | 189 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 8 000.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 944.00 | 12 027.00 | | 122 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 302.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 101.00 | 11 725.00 | | 116 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |