| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 1 697.00 | 3 414.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 831.00 | 222 801.00 | 19 030.00 | 241 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 441.00 | 81 547.00 | 42 894.00 | 124 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 247.00 | 306 045.00 | 165 202.00 | 471 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
BN En cours de production de biens | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 528.00 | 360.00 | 678 168.00 | 678 528.00 |
BZ Autres créances | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
CF Disponibilités | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 427.00 | 360.00 | 1 284 067.00 | 1 284 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 674.00 | 306 405.00 | 1 449 270.00 | 1 755 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 124.00 | 528 124.00 | | 528 124.00 |
DH Report à nouveau | -90 464.00 | | | -90 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 800.00 | -90 464.00 | | -6 800.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | 72.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 474 878.00 | 481 733.00 | | 474 878.00 |
DP Provisions pour risques | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 372.00 | 31 891.00 | | 32 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 937.00 | 491 338.00 | | 284 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 781.00 | 391 444.00 | | 450 781.00 |
EA Autres dettes | 14 377.00 | 17 048.00 | | 14 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 888.00 | 48 600.00 | | 38 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 354.00 | 1 008 027.00 | | 821 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 270.00 | 1 642 797.00 | | 1 449 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 254 637.00 | | 3 254 637.00 | 3 254 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 637.00 | | 3 254 637.00 | 3 254 637.00 |
FM Production stockée | | | 34 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | 704.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 820.00 | 2 708.00 | | 24 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 20 121.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 015.00 | 873.00 | | 24 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 263.00 | 21 206.00 | | 24 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -18 499.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -267.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 148.00 | 2 154 818.00 | | 3 342 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 948.00 | 2 245 282.00 | | 3 348 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 800.00 | -90 464.00 | | -6 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 677.00 | | 16 703.00 | 500 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 134.00 | 471 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 134.00 | 366 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 383.00 | | 2 736.00 | 95 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 437.00 | | 13 967.00 | 398 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 114.00 | 19 049.00 | 22 118.00 | 309 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 1 426.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 843.00 | 17 623.00 | 22 118.00 | 308 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | | 55.00 | 72.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 469.00 | | 55.00 | 153 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 937.00 | 284 937.00 | | 284 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 671 232.00 | | | 671 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
VP Divers | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 402.00 | 924 265.00 | 14 138.00 | 938 402.00 |
VW T.V.A. | 358 738.00 | 358 738.00 | | 358 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 354.00 | 821 354.00 | | 821 354.00 |