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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 1 265.00 | 2 084.00 | 3 350.00 |
AP Constructions | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 413.00 | 33 208.00 | 205.00 | 33 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 112.00 | 705 881.00 | 500 230.00 | 1 206 112.00 |
AX Avances et acomptes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 681.00 | 744 390.00 | 546 290.00 | 1 290 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 814 535.00 | | 814 535.00 | 814 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 718.00 | | 1 561 718.00 | 1 561 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 399.00 | 744 390.00 | 2 108 008.00 | 2 852 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 960 000.00 | 931 161.00 | | 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 120.00 | 298 838.00 | | 455 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 240.00 | 1 240 120.00 | | 1 425 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 194.00 | 293 708.00 | | 337 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 928.00 | 184 278.00 | | 13 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 170.00 | 259 926.00 | | 234 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 767.00 | 958 757.00 | | 682 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 008.00 | 2 198 877.00 | | 2 108 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 227.00 | 30 500.00 | 122 946.00 | 1 185 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 992.00 | 1 290 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 992.00 | 1 274 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 307.00 | 30 500.00 | 118 246.00 | 1 173 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | 1 350.00 | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 383.00 | 192 000.00 | 47 992.00 | 600 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 383.00 | 190 734.00 | 47 992.00 | 600 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 528 108.00 | | | 528 108.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 100.00 | 133 625.00 | 203 475.00 | 337 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 889.00 | 598 624.00 | 13 265.00 | 611 889.00 |
VW T.V.A. | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 768.00 | 479 293.00 | 203 475.00 | 682 768.00 |