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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 331.00 | 47 840.00 | 3 490.00 | 51 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 244.00 | 247.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 235.00 | 97 344.00 | 46 891.00 | 144 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 370.00 | 147 429.00 | 99 941.00 | 247 370.00 |
BN En cours de production de biens | 6 703 541.00 | | 6 703 541.00 | 6 703 541.00 |
BZ Autres créances | 530 215.00 | | 530 215.00 | 530 215.00 |
CF Disponibilités | 128 673.00 | | 128 673.00 | 128 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 585.00 | | 7 364 585.00 | 7 364 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 955.00 | 147 429.00 | 7 464 526.00 | 7 611 955.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 840.00 | -17 840.00 | | -17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199 484.00 | 6 173 616.00 | | 7 199 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 226.00 | 60 873.00 | | 68 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 608.00 | 106 408.00 | | 89 608.00 |
EA Autres dettes | 25 048.00 | 24 662.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 382 366.00 | 6 365 559.00 | | 7 382 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 526.00 | 6 447 719.00 | | 7 464 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 366.00 | 6 365 559.00 | | 7 382 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 199 484.00 | | | 7 199 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 641 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901 572.00 | 618 625.00 | | 901 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 572.00 | 650 232.00 | | 901 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 2 571.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 51 833.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 379.00 | 598 400.00 | | 899 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 249.00 | 1 052 638.00 | | 1 559 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 249.00 | 1 052 638.00 | | 1 559 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 091.00 | | 11 279.00 | 236 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 527.00 | | 3 803.00 | 47 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 251.00 | | 7 476.00 | 139 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 004.00 | 19 425.00 | 147 429.00 | 128 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 209.00 | 4 631.00 | 47 840.00 | 43 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 794.00 | 14 794.00 | 99 589.00 | 84 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 786.00 | 255 786.00 | | 255 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VC Groupe et associés | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 943 698.00 | 6 943 698.00 | | 6 943 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 539.00 | | | 385 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 684.00 | 532 371.00 | 8 313.00 | 540 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382 366.00 | 7 382 366.00 | | 7 382 366.00 |