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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 4 854.00 | 1 646.00 | 3 208.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 086.00 | 11 458.00 | 7 628.00 | 19 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 466.00 | 59 887.00 | 50 579.00 | 110 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 456.00 | 73 040.00 | 256 415.00 | 329 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 161.00 | 7 343.00 | 286 818.00 | 294 161.00 |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CF Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 242.00 | 7 343.00 | 343 899.00 | 351 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 697.00 | 80 383.00 | 600 314.00 | 680 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 335 137.00 | | | 335 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 842.00 | | | -28 842.00 |
DL TOTAL (I) | 319 495.00 | | | 319 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
EA Autres dettes | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 819.00 | | | 280 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 314.00 | | | 600 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 008.00 | 278 226.00 | 1 280 234.00 | 1 002 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 008.00 | 278 226.00 | 1 280 234.00 | 1 002 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 695.00 | | | 1 296 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 536.00 | | | 1 325 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 842.00 | | | -28 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 671.00 | | 3 785.00 | 325 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 621.00 | | 3 785.00 | 130 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 732.00 | 20 308.00 | | 52 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 682.00 | 20 308.00 | | 52 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 435.00 | 4 751.00 | 9 843.00 | 12 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 435.00 | 4 751.00 | 9 843.00 | 12 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 435.00 | 4 751.00 | 9 843.00 | 12 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | 9 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 107.00 | 34 845.00 | 35 262.00 | 70 107.00 |
VI Groupe et associés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 050.00 | 322 050.00 | | 322 050.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 634.00 | 242 372.00 | 35 262.00 | 277 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 000.00 | | | 187 000.00 |