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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AP Constructions | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 311.00 | 12 331.00 | 6 980.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 630.00 | 44 682.00 | 13 949.00 | 58 630.00 |
BF Prêts | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 087.00 | 64 154.00 | 25 933.00 | 90 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 776.00 | 64 154.00 | 101 621.00 | 165 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DH Report à nouveau | -164 812.00 | | | -164 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 812.00 | 2 742.00 | | -164 812.00 |
DL TOTAL (I) | -153 820.00 | 10 992.00 | | -153 820.00 |
DP Provisions pour risques | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 067.00 | 44 286.00 | | 48 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 5 508.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 101.00 | 94 839.00 | | 84 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 332.00 | 47 817.00 | | 82 332.00 |
EA Autres dettes | | 11 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 800.00 | 203 722.00 | | 214 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 621.00 | 214 714.00 | | 101 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 673.00 | 174 085.00 | | 198 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 255.00 | | 5 558.00 | 159 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 726.00 | 90 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 726.00 | 80 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 872.00 | | 5 558.00 | 149 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 157.00 | 12 873.00 | 72 876.00 | 124 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 778.00 | 12 873.00 | 72 876.00 | 119 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 641.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 153.00 | 40 641.00 | 12 153.00 | 12 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
UP Prêts | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 637.00 | 15 144.00 | 14 493.00 | 29 637.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 166.00 | 198 673.00 | 14 493.00 | 213 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 058.00 | 13 114.00 | | 11 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 020.00 | 9 581.00 | | 16 020.00 |
ST Autres comptes | 64 147.00 | 72 487.00 | | 64 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 780.00 | 2 249.00 | | 4 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 148.00 | 12 296.00 | | 6 148.00 |
YT Sous‐traitance | 60 129.00 | 87 377.00 | | 60 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 243.00 | 28 736.00 | | 6 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 1 499.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 965.00 | 14 613.00 | | 12 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 258.00 | 77 878.00 | | 71 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 237.00 | 72 259.00 | | 48 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 320.00 | 200 430.00 | | 151 320.00 |