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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 483 967.00 | | 483 967.00 | 483 967.00 |
AP Constructions | 111 557.00 | 73 687.00 | 37 870.00 | 111 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 11 529.00 | 2 309.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 906.00 | 23 609.00 | 13 297.00 | 36 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 968.00 | 113 066.00 | 538 901.00 | 651 968.00 |
BT Marchandises | 929 919.00 | 43 021.00 | 886 898.00 | 929 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CF Disponibilités | 437 160.00 | | 437 160.00 | 437 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 864.00 | 43 021.00 | 1 487 843.00 | 1 530 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 832.00 | 156 088.00 | 2 026 744.00 | 2 182 832.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 500.00 | 869 500.00 | | 869 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 055.00 | 35 990.00 | | 40 055.00 |
DG Autres réserves | 673 912.00 | 596 674.00 | | 673 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 222.00 | 81 303.00 | | 113 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 167.00 | 1 587 945.00 | | 1 701 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 294.00 | 25 264.00 | | 25 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 294.00 | 25 264.00 | | 25 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 131 210.00 | | 1 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 599.00 | 1 927.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 284.00 | 905 629.00 | | 300 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 744.00 | 2 518 838.00 | | 2 026 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 664.00 | | 3 470 664.00 | 3 470 664.00 |
FG Production vendue services | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 772.00 | | 3 540 772.00 | 3 540 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 294.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 253.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 72 353.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 28 662.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 423.00 | 22 102.00 | | 45 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 228.00 | 4 218 344.00 | | 3 649 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 006.00 | 4 137 041.00 | | 3 536 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 222.00 | 81 303.00 | | 113 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 639.00 | 143 205.00 | 1 434.00 | 144 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 444.00 | 298 444.00 | | 298 444.00 |