| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
AP Constructions | 236 975.00 | 40 207.00 | 196 768.00 | 236 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 867.00 | 8 925.00 | 942.00 | 9 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 146.00 | 49 132.00 | 1 038 014.00 | 1 087 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 272 135.00 | | 272 135.00 | 272 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 840.00 | | 283 840.00 | 283 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 986.00 | 49 132.00 | 1 321 854.00 | 1 370 986.00 |
CU Autres participations | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | 481 268.00 | | | 481 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 487.00 | | | 289 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 003.00 | | | 1 158 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 854.00 | | | 1 321 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 895.00 | | | 331 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 487.00 | | | 289 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 146.00 | | | 1 087 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 656.00 | | | 286 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 490.00 | | | 800 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 923.00 | 12 209.00 | | 36 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 923.00 | 12 209.00 | | 36 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 522.00 | 21 289.00 | 91 251.00 | 151 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 945.00 | 11 705.00 | 240.00 | 11 945.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 851.00 | 33 617.00 | 91 251.00 | 163 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 095.00 | | | 8 095.00 |