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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 490.00 | 31.00 | 1 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 12 514.00 | 219.00 | 12 295.00 | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835.00 | 3 884.00 | 4 951.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 595.00 | 10 672.00 | 20 923.00 | 31 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 734.00 | 16 266.00 | 315 468.00 | 331 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BZ Autres créances | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CF Disponibilités | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 033.00 | 16 266.00 | 444 767.00 | 461 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DG Autres réserves | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 147.00 | | | 322 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 767.00 | | | 444 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 894.00 | | | 197 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 489.00 | | 695 489.00 | 695 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 489.00 | | 695 489.00 | 695 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 404.00 | | | 754 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 741.00 | | | 750 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 020.00 | | 37 613.00 | 311 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 899.00 | 331 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 899.00 | 52 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 488.00 | | 34.00 | 271 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | | 35 904.00 | 33 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | 1 675.00 | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | 7 113.00 | 7 864.00 | 17 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 3.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529.00 | 7 110.00 | 7 864.00 | 15 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 433.00 | 61 180.00 | 124 254.00 | 185 433.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 535.00 | 98 266.00 | 7 268.00 | 105 535.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 147.00 | 197 894.00 | 124 254.00 | 322 147.00 |