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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 123.00 | 16 564.00 | 23 559.00 | 40 123.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 458.00 | 16 837.00 | 23 621.00 | 40 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | 5 917.00 | 3 028.00 | 8 945.00 |
072 Créances – Autres | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 635.00 | 5 917.00 | 27 718.00 | 33 635.00 |
110 Total général Actif | 74 093.00 | 22 754.00 | 51 339.00 | 74 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
230 Autres produits | 881.00 | | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
252 Charges sociales | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |