| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 668.00 | 5 279.00 | 1 167 389.00 | 1 172 668.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 246.00 | 5 279.00 | 1 183 966.00 | 1 189 246.00 |
CU Autres participations | 996 867.00 | | 996 867.00 | 996 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 491 171.00 | 356 819.00 | | 491 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 521.00 | 134 352.00 | | 67 521.00 |
DK Provisions réglementées | 33 429.00 | 27 965.00 | | 33 429.00 |
DL TOTAL (I) | 731 303.00 | 658 317.00 | | 731 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 727.00 | 441 707.00 | | 318 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 340.00 | 42 872.00 | | 30 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 9 102.00 | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 662.00 | 587 453.00 | | 452 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 966.00 | 1 245 771.00 | | 1 183 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 410.00 | 181 122.00 | | 175 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 38.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 58.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 464.00 | 6 686.00 | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 6 744.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 455.00 | -6 705.00 | | -5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 300.00 | -11 575.00 | | -13 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 837.00 | 175 618.00 | | 102 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 315.00 | 41 266.00 | | 35 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 521.00 | 134 352.00 | | 67 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 557.00 | | 167 880.00 | 1 219 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 769.00 | 1 167 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 769.00 | 1 172 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 278.00 | | 167 880.00 | 1 214 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412.00 | 867.00 | | 4 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 412.00 | 867.00 | | 4 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 965.00 | 5 464.00 | | 27 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 965.00 | 5 464.00 | | 27 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 522.00 | | | 170 522.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 725.00 | 41 472.00 | 183 749.00 | 318 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 005.00 | 16 483.00 | 170 522.00 | 187 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 663.00 | 175 410.00 | 183 749.00 | 452 663.00 |