| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 426.00 | 574.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 2 019.00 | 1 405.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 075.00 | 9 947.00 | 5 128.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 598.00 | 24 182.00 | 45 416.00 | 69 598.00 |
BT Marchandises | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
BZ Autres créances | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CF Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 087.00 | | 283 087.00 | 283 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 685.00 | 24 182.00 | 328 503.00 | 352 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 882.00 | 11 790.00 | 27 092.00 | 38 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -3 493.00 | -6 875.00 | | -3 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | 3 382.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 24 865.00 | 12 202.00 | | 24 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 2 011.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 8 254.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 780.00 | 362 814.00 | | 219 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 720.00 | 26 936.00 | | 75 720.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | -343.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 638.00 | 399 672.00 | | 303 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 503.00 | 411 874.00 | | 328 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 583.00 | | 21 015.00 | 48 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 186.00 | | 18 696.00 | 21 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 756.00 | | 2 319.00 | 12 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 7 225.00 | | 16 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 358.00 | 4 857.00 | | 7 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 459.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 038.00 | 1 909.00 | | 8 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 780.00 | 219 780.00 | | 219 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 165 148.00 | | | 165 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
VP Divers | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 012.00 | 219 012.00 | | 219 012.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 638.00 | 303 638.00 | | 303 638.00 |