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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | 524.00 | 2 913.00 | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 832.00 | 21 027.00 | 162 805.00 | 183 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 014.00 | 21 551.00 | 171 462.00 | 193 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BT Marchandises | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 173 003.00 | | 173 003.00 | 173 003.00 |
CF Disponibilités | 114 319.00 | | 114 319.00 | 114 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 639.00 | | 367 639.00 | 367 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 653.00 | 21 551.00 | 539 101.00 | 560 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -454 767.00 | -330 291.00 | | -454 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 346.00 | -124 475.00 | | 255 346.00 |
DL TOTAL (I) | -193 920.00 | -449 267.00 | | -193 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 012.00 | 392 904.00 | | 338 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 184.00 | 431 346.00 | | 101 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 902.00 | 290 818.00 | | 222 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 053.00 | 66 014.00 | | 67 053.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 1 847.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 022.00 | 1 182 929.00 | | 733 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 101.00 | 733 662.00 | | 539 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 536.00 | 1 182 929.00 | | 450 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747 428.00 | | 3 747 428.00 | 3 747 428.00 |
FG Production vendue services | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 228.00 | | 3 797 228.00 | 3 797 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 045.00 | |
GE Autres charges | | | 41 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 682.00 | 1 446.00 | | 39 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 166.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 154 243.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 296.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 446.00 | 1 361 125.00 | | 3 801 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 100.00 | 1 485 601.00 | | 3 546 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 346.00 | -124 475.00 | | 255 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 361.00 | 5 323.00 | | 34 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 988.00 | | 114 294.00 | 204 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 268.00 | | 193 014.00 | 126 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 268.00 | | 187 269.00 | 126 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 893.00 | | 110 644.00 | 202 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 18 045.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 18 045.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VB T. V. A. | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VC Groupe et associés | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 012.00 | 55 527.00 | 228 601.00 | 338 012.00 |
VI Groupe et associés | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 550.00 | 215 550.00 | | 215 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 022.00 | 450 536.00 | 228 601.00 | 733 022.00 |