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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 251.00 | 2 638.00 | 613.00 | 3 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 375.00 | 36 252.00 | 17 123.00 | 53 375.00 |
040 Immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 175.00 | 38 890.00 | 34 285.00 | 73 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | 927.00 | 3 004.00 | 3 931.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 839.00 | 927.00 | 29 911.00 | 30 839.00 |
110 Total général Actif | 104 013.00 | 39 817.00 | 64 196.00 | 104 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 794.00 | | | 135 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 720.00 | | | -6 720.00 |
242 Autres charges externes. | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
252 Charges sociales | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 904.00 | | | 904.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | | | 217.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |