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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AP Constructions | 5 239.00 | 447.00 | 4 792.00 | 5 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 6 012.00 | 1 186.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 236.00 | 11 178.00 | 9 058.00 | 20 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 598.00 | 20 567.00 | 17 031.00 | 37 598.00 |
BT Marchandises | 560 207.00 | 38 705.00 | 521 502.00 | 560 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BZ Autres créances | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
CF Disponibilités | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 789.00 | 38 705.00 | 811 084.00 | 849 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 387.00 | 59 272.00 | 828 114.00 | 887 387.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 584.00 | 1 333.00 | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | 43 087.00 | 25 320.00 | | 43 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 068.00 | 25 018.00 | | 63 068.00 |
DL TOTAL (I) | 438 539.00 | 381 471.00 | | 438 539.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 866.00 | 116 408.00 | | 266 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 13 917.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 739.00 | 34 929.00 | | 83 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 459.00 | 19 016.00 | | 23 459.00 |
EA Autres dettes | 11 317.00 | 182 741.00 | | 11 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 876.00 | 367 010.00 | | 386 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 114.00 | 748 481.00 | | 828 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 459.00 | | 74 870.00 | 355 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 731.00 | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 731.00 | 37 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 023.00 | | 6 650.00 | 26 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 506.00 | | 68 220.00 | 326 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 542.00 | 5 025.00 | | 15 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 5 025.00 | | 12 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 387.00 | 28 318.00 | | 10 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 194.00 | 28 318.00 | 19 807.00 | 30 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 194.00 | 31 018.00 | 19 807.00 | 30 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 018.00 | 19 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VB T. V. A. | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 588.00 | 65 675.00 | 182 487.00 | 264 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 870.00 | 157 926.00 | 1 944.00 | 159 870.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 876.00 | 187 963.00 | 182 487.00 | 386 876.00 |