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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 976.00 | 2 829.00 | 147.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 969.00 | 2 829.00 | 375 140.00 | 377 969.00 |
BZ Autres créances | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 689.00 | 2 829.00 | 475 860.00 | 478 689.00 |
CU Autres participations | 374 993.00 | | 374 993.00 | 374 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 131.00 | -11 060.00 | | -19 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 115.00 | -8 070.00 | | 36 115.00 |
DK Provisions réglementées | 8 586.00 | 5 987.00 | | 8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 235 570.00 | 196 856.00 | | 235 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 576.00 | 290 698.00 | | 236 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 1 300.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 290.00 | 291 998.00 | | 240 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 860.00 | 488 854.00 | | 475 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599.00 | 1 625.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 1 625.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -1 625.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 3 318.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135.00 | 8 070.00 | | 11 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 115.00 | -8 070.00 | | 36 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 485.00 | | | 373 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 508.00 | | | 370 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 595.00 | | 2 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 234.00 | 595.00 | | 2 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 576.00 | 236 576.00 | | 236 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 290.00 | 240 290.00 | | 240 290.00 |