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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 1 653.00 | 1 213.00 | 2 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 399.00 | 5 656.00 | 12 743.00 | 18 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 4 303.00 | 8 526.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 546.00 | 11 612.00 | 24 934.00 | 36 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 658.00 | 11 612.00 | 152 045.00 | 163 658.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DH Report à nouveau | | -2 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | 13 626.00 | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 38 709.00 | 15 736.00 | | 38 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146.00 | 18 653.00 | | 11 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 863.00 | 40 257.00 | | 39 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 12 276.00 | | 17 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 814.00 | 26 755.00 | | 28 814.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | 6 506.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 335.00 | 106 935.00 | | 113 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 045.00 | 122 672.00 | | 152 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
FG Production vendue services | 249 939.00 | | 249 939.00 | 249 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 235.00 | | 291 235.00 | 291 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 794.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 794.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | -794.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 2 519.00 | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 809.00 | 257 089.00 | | 302 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 836.00 | 243 463.00 | | 279 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 973.00 | 13 626.00 | | 22 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 963.00 | 3 808.00 | | 8 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 792.00 | | 5 429.00 | 33 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 36 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 31 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | | 5 429.00 | 27 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991.00 | 5 670.00 | 49.00 | 5 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | 5 670.00 | 49.00 | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |