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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 6 798.00 | 14 882.00 | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 25.00 | 766.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 473.00 | 6 824.00 | 85 649.00 | 92 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 282.00 | 6 824.00 | 140 458.00 | 147 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 616.00 | 3 100.00 | | 12 616.00 |
DL TOTAL (I) | 35 717.00 | 23 100.00 | | 35 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 876.00 | 66 605.00 | | 56 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 13 947.00 | | 12 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 279.00 | 26 699.00 | | 14 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 803.00 | 5 047.00 | | 19 803.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 654.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 741.00 | 112 954.00 | | 104 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 458.00 | 136 055.00 | | 140 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 187.00 | 56 230.00 | | 58 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 839.00 | | 389 839.00 | 389 839.00 |
FG Production vendue services | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 701.00 | | 394 701.00 | 394 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 547.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 493.00 | 337 229.00 | | 400 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 876.00 | 334 128.00 | | 387 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 616.00 | 3 100.00 | | 12 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 853.00 | | 1 620.00 | 90 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 853.00 | | 1 620.00 | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 4 247.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | 4 247.00 | | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 725.00 | 10 171.00 | 45 517.00 | 56 725.00 |
VI Groupe et associés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 741.00 | 58 187.00 | 45 517.00 | 104 741.00 |