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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 931.00 | 23 195.00 | 135 736.00 | 158 931.00 |
AP Constructions | 3 859 839.00 | 2 978 259.00 | 881 580.00 | 3 859 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440 943.00 | 3 186 072.00 | 254 870.00 | 3 440 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 218.00 | 6 325 681.00 | 2 875 536.00 | 9 201 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 714.00 | | 1 874 714.00 | 1 874 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 605.00 | | 501 605.00 | 501 605.00 |
CF Disponibilités | 321 517.00 | | 321 517.00 | 321 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 965.00 | | 3 848 965.00 | 3 848 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 183.00 | 6 325 681.00 | 6 724 501.00 | 13 050 183.00 |
CU Autres participations | 1 553 881.00 | | 1 553 881.00 | 1 553 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 922.00 | 224 196.00 | | 214 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 014.00 | 56 132.00 | | 59 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 577.00 | 49 001.00 | | 60 577.00 |
DG Autres réserves | 966 401.00 | 952 040.00 | | 966 401.00 |
DH Report à nouveau | | -6 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | 35 141.00 | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 699.00 | 3 119 639.00 | | 3 120 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 895.00 | 33 897.00 | | 36 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 895.00 | 33 897.00 | | 36 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 327.00 | 1 312 735.00 | | 1 306 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672.00 | 10 963.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 042.00 | 257 016.00 | | 267 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 443.00 | 110 901.00 | | 94 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 906.00 | 3 788 736.00 | | 3 566 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 501.00 | 6 942 273.00 | | 6 724 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 446.00 | 2 620 664.00 | | 2 418 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 133 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 136 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 12 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 333.00 | 6 534.00 | | 10 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 61 461.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 5 700.00 | | 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 8 112.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 730.00 | 53 348.00 | | 56 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 373.00 | 5 753 538.00 | | 5 798 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 039.00 | 5 718 396.00 | | 5 788 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333.00 | 35 141.00 | | 10 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 029 416.00 | | 171 802.00 | 9 029 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 201 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 580 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412 044.00 | | 168 762.00 | 7 412 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 927.00 | | 3 040.00 | 1 572 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073 090.00 | 232 703.00 | | 5 073 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 965.00 | 50.00 | | 43 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029 125.00 | 232 653.00 | | 5 029 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 626.00 | | 47 737.00 | 1 067 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 042.00 | 267 042.00 | | 267 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 715.00 | | | 1 874 715.00 |
VB T. V. A. | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VC Groupe et associés | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 328.00 | 157 867.00 | 518 343.00 | 1 306 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 028.00 | 1 871 028.00 | | 1 871 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 908.00 | 2 006 496.00 | 1 412.00 | 2 007 908.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 907.00 | 2 418 446.00 | 518 343.00 | 3 566 907.00 |