| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 7 418.00 | 6 657.00 | 14 075.00 |
AH Fonds commercial | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 983.00 | 7 064.00 | 3 919.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 633.00 | 14 482.00 | 104 151.00 | 118 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 647.00 | | 279 647.00 | 279 647.00 |
BZ Autres créances | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CF Disponibilités | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 369.00 | | 510 369.00 | 510 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 003.00 | 14 482.00 | 614 521.00 | 629 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463.00 | 35 075.00 | | 16 463.00 |
DL TOTAL (I) | 41 538.00 | 55 075.00 | | 41 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 375.00 | 82 231.00 | | 114 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 35 481.00 | | 41 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 172.00 | 78 122.00 | | 106 172.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 180.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 208.00 | 274 190.00 | | 309 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 982.00 | 470 203.00 | | 572 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 521.00 | 525 279.00 | | 614 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 993.00 | | 439 993.00 | 439 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 993.00 | | 439 993.00 | 439 993.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 325.00 | 736.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 5 432.00 | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 802.00 | 447 552.00 | | 442 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 339.00 | 412 476.00 | | 426 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 463.00 | 35 075.00 | | 16 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 208.00 | 309 208.00 | | 309 208.00 |
UX Autres créances clients | 279 647.00 | | | 279 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 324.00 | 30 602.00 | 83 723.00 | 114 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 869.00 | 303 869.00 | | 303 869.00 |
VW T.V.A. | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 982.00 | 489 260.00 | 83 723.00 | 572 982.00 |