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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 999.00 | 16 783.00 | 18 216.00 | 34 999.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 139.00 | 16 783.00 | 50 356.00 | 67 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
110 Total général Actif | 90 437.00 | 16 783.00 | 73 654.00 | 90 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 958.00 | 174 954.00 | | 124 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
230 Autres produits | 2 256.00 | 2 752.00 | | 2 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 231.00 | 177 706.00 | | 131 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 605.00 | 65 478.00 | | 50 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 933.00 | -4 728.00 | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 34 700.00 | 51 173.00 | | 34 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 524.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 347.00 | 35 855.00 | | 38 347.00 |
252 Charges sociales | 6 875.00 | 9 063.00 | | 6 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 251.00 | 9 436.00 | | 8 251.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 7.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 440.00 | 167 810.00 | | 141 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 210.00 | 9 897.00 | | -10 210.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | 2 262.00 | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 464.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -642.00 | 500.00 | | -642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 661.00 | 3 673.00 | | -3 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |