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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 251.00 | 12 600.00 | 40 651.00 | 53 251.00 |
040 Immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 438.00 | 12 600.00 | 178 838.00 | 191 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
084 Disponibilités | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
110 Total général Actif | 282 349.00 | 12 600.00 | 269 749.00 | 282 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 611.00 | 217 110.00 | | 272 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315.00 | 15.00 | | 315.00 |
230 Autres produits | 3 442.00 | 2 524.00 | | 3 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 368.00 | 219 649.00 | | 276 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 097.00 | 49 874.00 | | 62 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -403.00 | -1 337.00 | | -403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 953.00 | 6 293.00 | | 6 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | -1 012.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 47 339.00 | 56 816.00 | | 47 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 4 069.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 366.00 | 45 908.00 | | 83 366.00 |
252 Charges sociales | 27 272.00 | 10 646.00 | | 27 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 510.00 | 5 090.00 | | 7 510.00 |
262 Autres charges | 838.00 | 17.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 425.00 | 176 364.00 | | 237 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 943.00 | 43 285.00 | | 38 943.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 755.00 | | | 755.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | 2 078.00 | | 1 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 838.00 | | 5 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 622.00 | 35 369.00 | | 32 622.00 |