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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 020 012.00 | | 3 020 012.00 | 3 020 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 995.00 | | 3 313 995.00 | 3 313 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 995.00 | | 3 313 995.00 | 3 313 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 248.00 | | | -126 248.00 |
DL TOTAL (I) | -76 248.00 | | | -76 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 243.00 | | | 3 390 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 995.00 | | | 3 313 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 060.00 | | 348 060.00 | 348 060.00 |
FG Production vendue services | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 074.00 | | 398 074.00 | 398 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 290 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 020 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 076.00 | | | 398 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 324.00 | | | 524 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 248.00 | | | -126 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 652.00 | 1 700 652.00 | | 1 700 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 977.00 | 1 514 977.00 | | 1 514 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 815.00 | 245 815.00 | | 245 815.00 |
VW T.V.A. | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 243.00 | 3 390 243.00 | | 3 390 243.00 |