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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 497.00 | 25 162.00 | 335.00 | 25 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 385.00 | 77 100.00 | 5 285.00 | 82 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 900.00 | 695.00 | 158 205.00 | 158 900.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 589 539.00 | | 589 539.00 | 589 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 391.00 | 695.00 | 776 696.00 | 777 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 776.00 | 77 795.00 | 781 981.00 | 859 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 420 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 627.00 | 14 616.00 | | 2 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 790.00 | 48 011.00 | | 36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 579 918.00 | 543 127.00 | | 579 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 996.00 | 21 463.00 | | 24 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 32 571.00 | | 22 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 168.00 | 105 542.00 | | 96 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 993.00 | 81 426.00 | | 57 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 064.00 | 241 003.00 | | 202 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 981.00 | 784 130.00 | | 781 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 014.00 | | 491 014.00 | 491 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 014.00 | | 491 014.00 | 491 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 46.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 46.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -43.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 11 730.00 | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 871.00 | 479 613.00 | | 492 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 080.00 | 431 602.00 | | 456 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 790.00 | 48 011.00 | | 36 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 815.00 | 4 887.00 | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 243.00 | | 142.00 | 82 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 354.00 | | 142.00 | 61 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 849.00 | 251.00 | | 76 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 910.00 | 251.00 | | 60 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 802.00 | 187 852.00 | 4 950.00 | 192 802.00 |
VW T.V.A. | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 064.00 | 177 068.00 | 24 996.00 | 202 064.00 |