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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 395.00 | 20 934.00 | 3 462.00 | 24 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 540.00 | 64 235.00 | 10 305.00 | 74 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 627.00 | 94 701.00 | 162 926.00 | 257 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BT Marchandises | 1 174 223.00 | | 1 174 223.00 | 1 174 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 125.00 | 26 163.00 | 426 962.00 | 453 125.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | 12 881.00 | 167.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 486 616.00 | | 486 616.00 | 486 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 240.00 | 39 045.00 | 2 107 195.00 | 2 146 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 867.00 | 133 746.00 | 2 270 121.00 | 2 403 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 496 394.00 | 2 932 568.00 | | 3 496 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 312.00 | 173 672.00 | | 144 312.00 |
230 Autres produits | 926.00 | 383.00 | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 641 632.00 | 3 106 623.00 | | 3 641 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 785 233.00 | 2 122 700.00 | | 2 785 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 306.00 | 124 619.00 | | -94 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 566.00 | 1 360.00 | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 522 186.00 | 520 880.00 | | 522 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 073.00 | 13 893.00 | | 15 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 607.00 | 159 446.00 | | 142 607.00 |
252 Charges sociales | 21 675.00 | 19 865.00 | | 21 675.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 274.00 | 199 654.00 | | 185 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242 679.00 | 137 410.00 | | 242 679.00 |
280 Produits financiers | 14 122.00 | 8 852.00 | | 14 122.00 |
294 Charges financières | 31 784.00 | 21 173.00 | | 31 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 905.00 | 31 401.00 | | 52 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 297.00 | 93 689.00 | | 135 297.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 306 800.00 | 1 306 800.00 | | 1 306 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 913.00 | 64 229.00 | | 68 913.00 |
DG Autres réserves | 53 919.00 | 149 565.00 | | 53 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 297.00 | 93 689.00 | | 135 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 928.00 | 1 614 283.00 | | 1 564 928.00 |
DP Provisions pour risques | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 765.00 | 428 699.00 | | 548 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 729.00 | 60 789.00 | | 110 729.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 643.00 | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 468.00 | 490 131.00 | | 668 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 121.00 | 2 104 414.00 | | 2 270 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 627.00 | | | 251 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 785.00 | 5 916.00 | | 88 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 253.00 | 5 916.00 | | 79 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 765.00 | 548 765.00 | | 548 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 089.00 | 482 089.00 | | 482 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 468.00 | 668 468.00 | | 668 468.00 |