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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 10 845.00 | 151.00 | 10 996.00 |
AN Terrains | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
AP Constructions | 3 583 444.00 | 379 490.00 | 3 203 955.00 | 3 583 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965 162.00 | 1 401 516.00 | 2 563 646.00 | 3 965 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 809.00 | 236 382.00 | 64 427.00 | 300 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 159.00 | 2 028 232.00 | 6 014 927.00 | 8 043 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
BZ Autres créances | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
CF Disponibilités | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 189.00 | | 615 189.00 | 615 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 349.00 | 2 028 232.00 | 6 630 116.00 | 8 658 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 578 600.00 | | |
DG Autres réserves | 612 399.00 | | | 612 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 612.00 | 33 798.00 | | -231 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701 425.00 | 786 425.00 | | 701 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 315.00 | 2 207 927.00 | | 1 891 315.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 730.00 | 1 715 259.00 | | 1 497 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 277.00 | 2 007 558.00 | | 2 016 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 030.00 | 213 656.00 | | 197 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 896.00 | 782 232.00 | | 742 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 361.00 | 248 551.00 | | 92 361.00 |
EA Autres dettes | 55 909.00 | 9 083.00 | | 55 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 802.00 | 5 167 486.00 | | 4 633 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 116.00 | 7 475 412.00 | | 6 630 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
FG Production vendue services | 2 910 180.00 | | 2 910 180.00 | 2 910 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 699.00 | | 2 926 699.00 | 2 926 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 63 575.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 63 575.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 98 590.00 | | 4 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 14 312.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 636.00 | 112 902.00 | | 144 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 364.00 | -49 327.00 | | 80 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 857.00 | 3 039 670.00 | | 3 212 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 469.00 | 3 005 872.00 | | 3 444 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 612.00 | 33 798.00 | | -231 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 266.00 | 485 079.00 | 3 113.00 | 1 546 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 996.00 | 849.00 | | 9 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 270.00 | 484 230.00 | 3 113.00 | 1 536 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 030.00 | 197 030.00 | | 197 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 308.00 | 182 308.00 | | 182 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
UX Autres créances clients | 394 121.00 | | | 394 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 730.00 | 307 115.00 | 880 443.00 | 1 497 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 016 277.00 | 2 016 277.00 | | 2 016 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 539.00 | | | 217 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 005.00 | 211 005.00 | | 211 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 943.00 | 543 551.00 | 53 392.00 | 596 943.00 |
VW T.V.A. | 214 035.00 | 214 035.00 | | 214 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 801.00 | 3 443 186.00 | 880 443.00 | 4 633 801.00 |