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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 774.00 | 25 714.00 | 6 060.00 | 31 774.00 |
AH Fonds commercial | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 13 418.00 | 6 331.00 | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 153.00 | 103 830.00 | 142 323.00 | 246 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 885.00 | 178 943.00 | 178 941.00 | 357 885.00 |
BP En cours de production de services | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BT Marchandises | 95 273.00 | 46 329.00 | 48 943.00 | 95 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 284.00 | 2 267.00 | 855 017.00 | 857 284.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CF Disponibilités | 503 654.00 | | 503 654.00 | 503 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 101.00 | 48 597.00 | 1 473 504.00 | 1 522 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 987.00 | 227 540.00 | 1 652 446.00 | 1 879 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 585 587.00 | | | 585 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 455.00 | | | 247 455.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 883 453.00 | | | 883 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 045.00 | | | 379 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 048.00 | | | 212 048.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 993.00 | | | 768 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 446.00 | | | 1 652 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 988.00 | | | 670 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148 127.00 | | 4 148 127.00 | 4 148 127.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 294 388.00 | | 294 388.00 | 294 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 528.00 | | 4 442 528.00 | 4 442 528.00 |
FM Production stockée | | | -8 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 110.00 | | | 4 478 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 655.00 | | | 4 230 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 455.00 | | | 247 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 705.00 | | | 342 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 123.00 | | | 264 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 164.00 | 41 600.00 | | 108 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 798.00 | 1 916.00 | | 23 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 365.00 | 39 684.00 | | 84 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 377.00 | | 1 275.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | | 1 275.00 | 1 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 045.00 | 379 045.00 | | 379 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 549.00 | 41 544.00 | 94 221.00 | 139 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 784.00 | 893 133.00 | 29 651.00 | 922 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 993.00 | 670 988.00 | 94 221.00 | 768 993.00 |