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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
AP Constructions | 273 970.00 | 114 169.00 | 159 801.00 | 273 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 4 246.00 | 27.00 | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 73 091.00 | 3 772.00 | 76 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 520.00 | 222 601.00 | 173 920.00 | 396 520.00 |
BP En cours de production de services | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 007.00 | 16 500.00 | 490 507.00 | 507 007.00 |
BZ Autres créances | 103 635.00 | | 103 635.00 | 103 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 750.00 | 16 500.00 | 768 250.00 | 784 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 270.00 | 239 101.00 | 942 170.00 | 1 181 270.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DG Autres réserves | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
DH Report à nouveau | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 159 173.00 | | | 159 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 543.00 | | | 303 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
EA Autres dettes | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 997.00 | | | 782 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 170.00 | | | 942 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 889.00 | | | 746 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 703.00 | | 1 901 703.00 | 1 901 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 703.00 | | 1 901 703.00 | 1 901 703.00 |
FM Production stockée | | | -25 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 654.00 | | | 1 879 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 562.00 | | | 1 856 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 538.00 | | 1 982.00 | 394 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 490.00 | | 1 617.00 | 353 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 953.00 | | 366.00 | 9 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 252.00 | 22 349.00 | | 200 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 156.00 | 22 349.00 | | 169 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 968.00 | 6 531.00 | | 9 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 968.00 | 6 531.00 | | 9 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 968.00 | 6 531.00 | | 9 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 543.00 | 303 543.00 | | 303 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 487 265.00 | | | 487 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VB T. V. A. | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 585.00 | 41 477.00 | 36 107.00 | 77 585.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 631.00 | 623 327.00 | 9 305.00 | 632 631.00 |
VW T.V.A. | 99 582.00 | 99 582.00 | | 99 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 997.00 | 746 889.00 | 36 107.00 | 782 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
ST Autres comptes | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 172 121.00 | | | 172 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 104.00 | | | 340 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 898.00 | | | 598 898.00 |