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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 162.00 | 38 004.00 | 6 158.00 | 44 162.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 85 024.00 | 37 549.00 | 47 475.00 | 85 024.00 |
AP Constructions | 182 579.00 | 44 477.00 | 138 101.00 | 182 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 338.00 | 1 967 943.00 | 389 395.00 | 2 357 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 632.00 | 62 625.00 | 16 007.00 | 78 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 747.00 | 2 150 597.00 | 630 150.00 | 2 780 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 102.00 | | 475 102.00 | 475 102.00 |
BN En cours de production de biens | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BT Marchandises | 321 373.00 | 50 879.00 | 270 494.00 | 321 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 485.00 | 25 514.00 | 475 970.00 | 501 485.00 |
BZ Autres créances | 158 060.00 | | 158 060.00 | 158 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 046.00 | | 242 046.00 | 242 046.00 |
CF Disponibilités | 8 684 790.00 | | 8 684 790.00 | 8 684 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 857.00 | 76 393.00 | 10 454 464.00 | 10 530 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 603.00 | 2 226 990.00 | 11 084 613.00 | 13 311 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 626 942.00 | | | 8 626 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 997.00 | | | 757 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
DL TOTAL (I) | 9 933 264.00 | | | 9 933 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 993.00 | | | 178 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 317.00 | | | 302 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 619.00 | | | 239 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 007.00 | | | 357 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
EA Autres dettes | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 349.00 | | | 1 151 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 084 613.00 | | | 11 084 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 650.00 | | | 1 102 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 317.00 | 302 317.00 | | 302 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 619.00 | 239 619.00 | | 239 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 309.00 | 704 309.00 | 25 000.00 | 729 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 743.00 | 1 095 043.00 | 48 699.00 | 1 143 743.00 |