| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 915.00 | | 218 915.00 | 218 915.00 |
AP Constructions | 473 428.00 | 195 504.00 | 277 924.00 | 473 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 288.00 | 68 311.00 | 69 977.00 | 138 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 152.00 | 272 554.00 | 706 598.00 | 979 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 515.00 | 272 554.00 | 833 961.00 | 1 106 515.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 415 374.00 | 398 265.00 | | 415 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 071.00 | 17 109.00 | | 16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 449 045.00 | 432 974.00 | | 449 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 923.00 | 271 413.00 | | 244 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 820.00 | 21 484.00 | | 26 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 2 957.00 | | 19 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 680.00 | 33 789.00 | | 56 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 916.00 | 334 979.00 | | 384 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 961.00 | 767 953.00 | | 833 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 38.00 | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 179.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 179.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 38.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 38.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 141.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 788.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 927.00 | 111 417.00 | | 113 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 856.00 | 94 308.00 | | 97 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 071.00 | 17 109.00 | | 16 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 543.00 | | | 838 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 018.00 | | 140 609.00 | 837 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 635.00 | 28 096.00 | 120 172.00 | 244 635.00 |
VI Groupe et associés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 916.00 | 168 377.00 | 120 172.00 | 384 916.00 |