| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 987.00 | 9 533.00 | 2 454.00 | 11 987.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 71 822.00 | 13 678.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 249.00 | 24 605.00 | 1 644.00 | 26 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 763.00 | 183 939.00 | 115 824.00 | 299 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 425.00 | 289 900.00 | 179 525.00 | 469 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 847.00 | 289 900.00 | 259 947.00 | 549 847.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DH Report à nouveau | -482 389.00 | | | -482 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 792.00 | | | -77 792.00 |
DL TOTAL (I) | -545 162.00 | | | -545 162.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 759.00 | | | 159 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 655.00 | | | 227 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 122.00 | | | 308 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 609.00 | | | 801 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 947.00 | | | 259 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 131.00 | | 231 131.00 | 231 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 131.00 | | 231 131.00 | 231 131.00 |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 336.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 707.00 | | | -22 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 060.00 | | | 240 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 852.00 | | | 317 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 792.00 | | | -77 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 469 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | 11 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 512.00 | | | 411 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 719.00 | 46 336.00 | 20 154.00 | 263 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 763.00 | 1 925.00 | 20 154.00 | 27 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 956.00 | 44 411.00 | | 235 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 655.00 | 10 830.00 | 54 150.00 | 227 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 122.00 | 308 122.00 | | 308 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
VB T. V. A. | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VC Groupe et associés | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 759.00 | 58 366.00 | 101 393.00 | 159 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 625.00 | 78 800.00 | 45 825.00 | 124 625.00 |
VW T.V.A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 609.00 | 483 391.00 | 155 543.00 | 801 609.00 |