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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 831.00 | 75 425.00 | 2 406.00 | 77 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 533.00 | 133 464.00 | 19 068.00 | 152 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 410.00 | 237 517.00 | 175 894.00 | 413 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 855.00 | | 218 855.00 | 218 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 113.00 | 589.00 | 87 524.00 | 88 113.00 |
CF Disponibilités | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 942.00 | 589.00 | 607 353.00 | 607 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 352.00 | 238 105.00 | 783 247.00 | 1 021 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 203 425.00 | 210 304.00 | | 203 425.00 |
DH Report à nouveau | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 637.00 | 133 121.00 | | 22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 319 429.00 | 436 792.00 | | 319 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 131.00 | 1 779.00 | | 1 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131.00 | 1 779.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 763.00 | 263 631.00 | | 199 763.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 27 199.00 | | 6 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 686.00 | 716 872.00 | | 462 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 247.00 | 1 155 443.00 | | 783 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 923.00 | | 1 895 923.00 | 1 895 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 923.00 | | 1 895 923.00 | 1 895 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 378.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | 11 421.00 | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 042.00 | -11 421.00 | | -6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 53 836.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 447.00 | 1 943 532.00 | | 1 902 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 810.00 | 1 810 411.00 | | 1 879 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 637.00 | 133 121.00 | | 22 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 194.00 | 5 567.00 | | 15 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 350 884.00 | 350 128.00 | 756.00 | 350 884.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779.00 | 1 131.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 884.00 | 350 128.00 | 756.00 | 350 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 763.00 | 199 763.00 | | 199 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 884.00 | 350 128.00 | 756.00 | 350 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 686.00 | 390 906.00 | 71 780.00 | 462 686.00 |