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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 502.00 | 301 941.00 | 6 561.00 | 308 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 13 068.00 | 166 932.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 472 931.00 | 334 157.00 | 138 774.00 | 472 931.00 |
AP Constructions | 5 926 752.00 | 4 536 966.00 | 1 389 787.00 | 5 926 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 015 808.00 | 7 332 040.00 | 1 683 768.00 | 9 015 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 594.00 | 445 564.00 | 93 031.00 | 538 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 573.00 | | 366 573.00 | 366 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 853 244.00 | 12 963 735.00 | 3 889 508.00 | 16 853 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 742.00 | | 652 742.00 | 652 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 591.00 | | 1 057 591.00 | 1 057 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 581 774.00 | 292 024.00 | 9 289 750.00 | 9 581 774.00 |
BZ Autres créances | 694 740.00 | | 694 740.00 | 694 740.00 |
CF Disponibilités | 233 512.00 | | 233 512.00 | 233 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 911.00 | | 208 911.00 | 208 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 429 270.00 | 292 024.00 | 12 137 246.00 | 12 429 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 282 514.00 | 13 255 759.00 | 16 026 755.00 | 29 282 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 964.00 | 556.00 | | 1 404 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 050.00 | 1 404 408.00 | | 1 351 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 014.00 | 2 174 964.00 | | 3 526 014.00 |
DP Provisions pour risques | 391 474.00 | 359 588.00 | | 391 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 474.00 | 359 588.00 | | 391 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 221.00 | 1 588 736.00 | | 764 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 759.00 | 1 686 856.00 | | 2 127 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 631.00 | 3 738 362.00 | | 5 269 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 058.00 | 1 781 952.00 | | 1 601 058.00 |
EA Autres dettes | 2 017 268.00 | 3 953 707.00 | | 2 017 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 331.00 | 199 500.00 | | 329 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 109 267.00 | 13 158 876.00 | | 12 109 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 026 755.00 | 15 693 428.00 | | 16 026 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 714 438.00 | 12 430 910.00 | | 11 714 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 195.00 | 382 181.00 | | 36 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 268 535.00 | | 22 268 535.00 | 22 268 535.00 |
FG Production vendue services | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 350 523.00 | | 22 350 523.00 | 22 350 523.00 |
FM Production stockée | | | 141 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 824 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 084 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 709 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 881.00 | 956 718.00 | | 26 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 364.00 | 3 303.00 | | 260 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 675.00 | 20 769.00 | | 7 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 574.00 | 2 694 694.00 | | 226 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 613.00 | 2 718 766.00 | | 494 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 1 549 289.00 | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 140.00 | 1 276 096.00 | | 84 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 210.00 | 35 475.00 | | 173 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 731.00 | 2 860 859.00 | | 260 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 882.00 | -142 093.00 | | 233 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 441.00 | -25 928.00 | | -129 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 319 420.00 | 24 711 934.00 | | 23 319 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 968 371.00 | 23 307 526.00 | | 21 968 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 050.00 | 1 404 408.00 | | 1 351 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 210.00 | 154 003.00 | | 165 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 595 855.00 | | 1 298 865.00 | 15 595 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 768.00 | 44 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 509.00 | 16 968.00 | 16 853 244.00 | 24 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 8 200.00 | 16 320 658.00 | 24 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 502.00 | | 186 000.00 | 302 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 254 192.00 | | 1 099 175.00 | 15 254 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 161.00 | | 13 690.00 | 39 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467 257.00 | 504 668.00 | 8 191.00 | 12 467 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 506.00 | 22 504.00 | | 292 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 174 752.00 | 482 165.00 | 8 191.00 | 12 174 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 588.00 | 347 210.00 | 315 324.00 | 359 588.00 |
6T Sur comptes clients | 475 779.00 | | 183 755.00 | 475 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 779.00 | | 183 755.00 | 475 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 367.00 | 347 210.00 | 499 079.00 | 835 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 000.00 | 272 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 210.00 | 226 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 706.00 | 726 706.00 | | 726 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269 631.00 | 5 269 631.00 | | 5 269 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 620.00 | 438 620.00 | | 438 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 006.00 | 501 006.00 | | 501 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 268.00 | 2 017 268.00 | | 2 017 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 331.00 | 329 331.00 | | 329 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UP Prêts | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 9 581 774.00 | | | 9 581 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 444 677.00 | | | 444 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 852.00 | 333 023.00 | 394 829.00 | 727 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 053.00 | 1 401 053.00 | | 1 401 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 158.00 | | | 466 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VP Divers | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 318.00 | | | 211 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 911.00 | | | 208 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 529 509.00 | 10 529 509.00 | | 10 529 509.00 |
VW T.V.A. | 501 638.00 | 501 638.00 | | 501 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 109 267.00 | 11 714 438.00 | 394 829.00 | 12 109 267.00 |