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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 982 161.00 | 3 800 774.00 | 181 387.00 | 3 982 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 120.00 | 66 227.00 | 3 893.00 | 70 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091 357.00 | 3 168 053.00 | 1 923 304.00 | 5 091 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 143 638.00 | 7 035 054.00 | 2 108 584.00 | 9 143 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 188.00 | | 235 188.00 | 235 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
BZ Autres créances | 26 122 079.00 | | 26 122 079.00 | 26 122 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 342.00 | | 202 342.00 | 202 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 748 167.00 | | 26 748 167.00 | 26 748 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 891 805.00 | 7 035 054.00 | 28 856 751.00 | 35 891 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 992.00 | 4 876 326.00 | | 5 313 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 854.00 | 1 287 855.00 | | 1 004 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 846.00 | 6 208 181.00 | | 6 362 846.00 |
DP Provisions pour risques | 685 432.00 | 758 108.00 | | 685 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 245 999.00 | 5 317 161.00 | | 5 245 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 931 431.00 | 6 075 269.00 | | 5 931 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 536.00 | 84 224.00 | | 16 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 840.00 | 4 166 350.00 | | 2 350 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480 870.00 | 12 162 616.00 | | 11 480 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 840.00 | 51 933.00 | | 19 840.00 |
EA Autres dettes | 2 694 388.00 | 7 045.00 | | 2 694 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 562 474.00 | 16 472 167.00 | | 16 562 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 856 751.00 | 28 755 617.00 | | 28 856 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 417 604.00 | 16 472 167.00 | | 14 417 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 536.00 | 84 224.00 | | 16 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 198 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 378 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 220 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 374.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 703 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | 7 243.00 | | 6 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 1 300.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | 8 543.00 | | 8 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 830.00 | 2 333.00 | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | 2 381.00 | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 510.00 | 6 162.00 | | -7 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 642.00 | 229 968.00 | | 625 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 147.00 | 734 365.00 | | 1 105 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 554 466.00 | 46 450 281.00 | | 46 554 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 549 612.00 | 45 162 426.00 | | 45 549 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 854.00 | 1 287 855.00 | | 1 004 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 864 671.00 | | 1 598 863.00 | 7 864 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 896.00 | 9 143 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 896.00 | 5 161 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952 014.00 | | 30 147.00 | 3 952 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 657.00 | | 1 568 716.00 | 3 912 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 766 933.00 | 572 188.00 | 304 067.00 | 6 766 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 472.00 | 105 303.00 | | 3 695 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 461.00 | 466 885.00 | 304 067.00 | 3 071 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 075 269.00 | 693 498.00 | 837 336.00 | 6 075 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075 269.00 | 693 498.00 | 837 336.00 | 6 075 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 531.00 | 676 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 967.00 | 160 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 840.00 | 2 350 840.00 | | 2 350 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873 922.00 | 4 873 922.00 | | 4 873 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892 809.00 | 4 892 809.00 | | 4 892 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694 388.00 | 549 518.00 | 2 144 871.00 | 2 694 388.00 |
UX Autres créances clients | 188 558.00 | | | 188 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 377 307.00 | | | 377 307.00 |
VC Groupe et associés | 25 610 518.00 | | | 25 610 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 342.00 | | | 202 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 512 979.00 | 26 500 058.00 | 12 922.00 | 26 512 979.00 |
VW T.V.A. | 1 554 121.00 | 1 554 121.00 | | 1 554 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 562 474.00 | 14 417 604.00 | 2 144 871.00 | 16 562 474.00 |