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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 298.00 | 5 602.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 690 928.00 | 311 802.00 | 379 126.00 | 690 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 860.00 | 245 552.00 | 218 308.00 | 463 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 844.00 | 190 026.00 | 54 818.00 | 244 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BF Prêts | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 779.00 | 748 678.00 | 815 101.00 | 1 563 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BN En cours de production de biens | 174 058.00 | | 174 058.00 | 174 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 583.00 | 1 270.00 | 581 313.00 | 582 583.00 |
BZ Autres créances | 159 120.00 | | 159 120.00 | 159 120.00 |
CF Disponibilités | 501 237.00 | | 501 237.00 | 501 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 646.00 | 1 270.00 | 1 482 376.00 | 1 483 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 424.00 | 749 948.00 | 2 297 476.00 | 3 047 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 1 063 449.00 | | | 1 063 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 514.00 | | | -21 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 421.00 | | | 1 137 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 505.00 | | | 368 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 570.00 | | | 241 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 354.00 | | | 109 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 056.00 | | | 1 160 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 476.00 | | | 2 297 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 674.00 | | | 873 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 536.00 | 426 536.00 | | 426 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
UP Prêts | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 581 061.00 | | | 581 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 375.00 | 81 993.00 | 281 349.00 | 368 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 779.00 | 762 141.00 | 36 638.00 | 798 779.00 |
VW T.V.A. | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 056.00 | 873 674.00 | 281 349.00 | 1 160 056.00 |