| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AP Constructions | 87 391.00 | 72 180.00 | 15 211.00 | 87 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 547.00 | 345 664.00 | 244 883.00 | 590 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 277.00 | 351 266.00 | 137 012.00 | 488 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 201.00 | 771 488.00 | 402 713.00 | 1 174 201.00 |
BT Marchandises | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 199.00 | 27 539.00 | 448 660.00 | 476 199.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
CF Disponibilités | 151 233.00 | | 151 233.00 | 151 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 797.00 | 27 539.00 | 794 258.00 | 821 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 998.00 | 799 027.00 | 1 196 971.00 | 1 995 998.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 795.00 | 297 384.00 | | 358 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 526.00 | 61 411.00 | | 27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 419 321.00 | 391 795.00 | | 419 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 550.00 | 211 506.00 | | 254 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 932.00 | 12 439.00 | | 9 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 496.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 138.00 | 507 622.00 | | 436 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 278.00 | 96 615.00 | | 69 278.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 5 257.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 650.00 | 833 935.00 | | 777 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 971.00 | 1 225 729.00 | | 1 196 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 099.00 | 217 546.00 | | 1 074 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 444.00 | 1 174 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 444.00 | 1 166 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 145.00 | 217 514.00 | | 1 066 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | 32.00 | | 5 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 354.00 | 118 847.00 | 57 713.00 | 710 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 976.00 | 118 847.00 | 57 713.00 | 707 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 138.00 | 436 138.00 | | 436 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 872.00 | 77 211.00 | 175 661.00 | 252 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 833.00 | 531 049.00 | 2 784.00 | 533 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 462.00 | 600 801.00 | 175 661.00 | 776 462.00 |