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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
AH Fonds commercial | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AP Constructions | 47 483.00 | 44 896.00 | 2 587.00 | 47 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 711.00 | 417 097.00 | 91 613.00 | 508 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 410.00 | 113 766.00 | 2 644.00 | 116 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 525.00 | 594 298.00 | 120 227.00 | 714 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
BN En cours de production de biens | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 031.00 | | 482 031.00 | 482 031.00 |
BZ Autres créances | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
CF Disponibilités | 267 337.00 | | 267 337.00 | 267 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 091.00 | | 1 041 091.00 | 1 041 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 616.00 | 594 298.00 | 1 161 318.00 | 1 755 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187.00 | 762.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 13 954.00 | 23 877.00 | | 13 954.00 |
DH Report à nouveau | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 911.00 | 48 502.00 | | 71 911.00 |
DL TOTAL (I) | 227 393.00 | 211 482.00 | | 227 393.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 584.00 | 63 580.00 | | 75 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 199.00 | 161 099.00 | | 112 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 521.00 | 240 260.00 | | 377 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 634.00 | 328 298.00 | | 350 634.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 170.00 | | 2 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651.00 | 1 759.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 925.00 | 795 574.00 | | 921 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 318.00 | 1 019 056.00 | | 1 161 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 860.00 | 758 898.00 | | 879 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 028.00 | | 48 510.00 | 666 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 714 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 094.00 | | 48 510.00 | 624 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 313.00 | 32 984.00 | | 561 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 774.00 | 32 984.00 | | 542 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 521.00 | 377 521.00 | | 377 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 482 031.00 | | | 482 031.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VC Groupe et associés | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 584.00 | 33 518.00 | 42 066.00 | 75 584.00 |
VI Groupe et associés | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 197.00 | 620 897.00 | 1 300.00 | 622 197.00 |
VW T.V.A. | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 926.00 | 879 860.00 | 42 066.00 | 921 926.00 |