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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 3 981.00 | 2 800.00 | 6 781.00 |
AN Terrains | 137 164.00 | 4 338.00 | 132 826.00 | 137 164.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 284.00 | 51 234.00 | 25 049.00 | 76 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 980.00 | 91 337.00 | 145 643.00 | 236 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BF Prêts | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 781.00 | 156 052.00 | 408 729.00 | 564 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
BT Marchandises | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 602.00 | | 610 602.00 | 610 602.00 |
BZ Autres créances | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 970.00 | | 1 386 970.00 | 1 386 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 751.00 | 156 052.00 | 1 795 699.00 | 1 951 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 756 800.00 | 672 161.00 | | 756 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 386.00 | 144 639.00 | | 152 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 755.00 | 921 369.00 | | 1 013 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456.00 | 14 145.00 | | 11 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 982.00 | 25 383.00 | | 89 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 517.00 | 328 525.00 | | 351 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 282.00 | 110 278.00 | | 138 282.00 |
EA Autres dettes | 114 171.00 | 65 910.00 | | 114 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 944.00 | 544 241.00 | | 781 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 699.00 | 1 465 610.00 | | 1 795 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 300.00 | 532 857.00 | | 773 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 527.00 | 2 454 097.00 | 3 441 624.00 | 987 527.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 258 460.00 | 16 450.00 | 274 910.00 | 258 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 987.00 | 2 470 547.00 | 3 716 534.00 | 1 245 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | 2 482.00 | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 275.00 | 50.00 | | 8 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 275.00 | 50.00 | | 8 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 17.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 17.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | 33.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 955.00 | 57 982.00 | | 59 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 773.00 | 3 388 944.00 | | 3 728 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 388.00 | 3 244 305.00 | | 3 576 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 386.00 | 144 639.00 | | 152 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | 734.00 | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 661.00 | | 54 759.00 | 526 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 102 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 564 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 455 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | 4 668.00 | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 137.00 | | 50 091.00 | 409 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 608.00 | 44 633.00 | 189.00 | 111 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 1 868.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 495.00 | 42 765.00 | 189.00 | 109 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 517.00 | 351 517.00 | | 351 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
UP Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UX Autres créances clients | 610 602.00 | | | 610 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 456.00 | 2 812.00 | 8 644.00 | 11 456.00 |
VI Groupe et associés | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 308.00 | 808 308.00 | | 808 308.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 407.00 | 696 763.00 | 8 644.00 | 705 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | 12 656.00 | | 8 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 141.00 | 320 027.00 | | 348 141.00 |
ST Autres comptes | 213 307.00 | 176 804.00 | | 213 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 877.00 | 56 426.00 | | 48 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 113 730.00 | 131 313.00 | | 113 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 632.00 | 4 560.00 | | 5 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 474.00 | 17 216.00 | | 14 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 331.00 | 242.00 | | 232 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 798.00 | 304 304.00 | | 377 798.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 056.00 | 684 570.00 | | 724 056.00 |