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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 15 694.00 | 7 377.00 | 23 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 576.00 | 17 178.00 | 19 398.00 | 36 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 839.00 | 44 688.00 | 216 151.00 | 260 839.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 602 767.00 | | 602 767.00 | 602 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 051.00 | 44 688.00 | 844 363.00 | 889 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 627.00 | 61 866.00 | 863 761.00 | 925 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 442 647.00 | 436 187.00 | | 442 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530.00 | 6 460.00 | | 29 530.00 |
DL TOTAL (I) | 480 562.00 | 451 032.00 | | 480 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 781.00 | 117 781.00 | | 152 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 142.00 | 132 966.00 | | 171 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 33 597.00 | | 25 722.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 17 501.00 | | 3 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 199.00 | 376 849.00 | | 383 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 761.00 | 827 881.00 | | 863 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 199.00 | 301 844.00 | | 383 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 576.00 | | 2 000.00 | 34 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | | 2 000.00 | 22 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 508.00 | 2 670.00 | | 14 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 9.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | 2 661.00 | | 14 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 209.00 | 3 479.00 | | 41 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 209.00 | 3 479.00 | | 41 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 142.00 | 171 142.00 | | 171 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 835.00 | 155 835.00 | | 155 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 116.00 | 202 999.00 | 81 117.00 | 284 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 199.00 | 383 199.00 | | 383 199.00 |