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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 682.00 | 18 910.00 | 7 772.00 | 26 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 269.00 | 6 212.00 | 12 057.00 | 18 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 955.00 | 25 689.00 | 47 266.00 | 72 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BP En cours de production de services | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 184.00 | 9 366.00 | 193 817.00 | 203 184.00 |
BZ Autres créances | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CF Disponibilités | 222 853.00 | | 222 853.00 | 222 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 474.00 | 9 366.00 | 518 107.00 | 527 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 429.00 | 35 056.00 | 565 373.00 | 600 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 287 992.00 | | | 287 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
DL TOTAL (I) | 376 489.00 | | | 376 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 373.00 | | | 565 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 799.00 | | | 182 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 045.00 | | 15 909.00 | 57 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 842.00 | | 2 109.00 | 42 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 484.00 | | 13 800.00 | 13 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 242.00 | 6 446.00 | | 19 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 127.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 802.00 | 6 319.00 | | 18 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 571.00 | | 4 205.00 | 13 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 571.00 | | 4 205.00 | 13 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 571.00 | | 4 205.00 | 13 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VB T. V. A. | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 833.00 | 279 049.00 | 4 784.00 | 283 833.00 |
VW T.V.A. | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 799.00 | 182 799.00 | | 182 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
ST Autres comptes | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
YT Sous‐traitance | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 245.00 | | | 156 245.00 |